En el contexto de una situación financiera global inestable y volátil, se identifica la necesidad de dotar al departamento de tesorería de los procedimientos y herramientas que permitan identificar riesgos y oportunidades presentes y futuras, con el objetivo de proporcionar a la dirección financiera de información de forma regular para la toma de decisiones.
Tras análisis conjunto con la dirección de la empresa, se decide crear un modelo que proporcione:
- Situación de caja clasificada por disponibilidad
- Situación de deuda clasificada por vencimiento
- Detalle gráfico sobre riesgo de contrapartida y divisa tanto para caja como deuda
- Informe específico sobre previsión de pagos a corto plazo, clasificado por concepto
- Proyección de caja corto y largo plazo por divisa, junto a análisis de desviaciones “Forecast vs Actual”
Beneficios:
- El cliente recibe un informe de forma semanal con datos y previsión actualizados
- El cliente tiene visibilidad sobre la situación de tesorería y financiera a corto y largo plazo
- El cliente puede tomar decisiones financieras a futuro sobre los riesgos que afectan a su negocio, mayormente riesgo de divisa, de forma eficiente
- El cliente puede gestionar el momento en el que utilizar sus líneas de financiación, reduciendo costes por comisiones innecesarios
