SERVICIOS
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Garnatta Capital Markets presta servicios en diversos campos de las finanzas y la tesorería. Desde la optimización de la tesorería corporativa a la gestión de riesgos de mercado, ofrecemos un amplio abanico de servicios altamente cualificados buscando siempre la excelencia.
GESTIÓN DE RIESGO DE MERCADO: DIVISA Y TIPOS DE INTERÉS
En el mundo globalizado, las empresas cada vez mas a menudo, operan en divisa como parte de su negocio habitual. El tipo de cambio fluctúa 24 horas al días, y exponencialmente en momentos de alta volatilidad. Por otro lado, el riesgo de variación de tipos de interés es un punto crítico a controlar en las finanzas de una empresa. Como expertos en la gestión de este tipo de riesgos de Mercado, ayudamos a las empresas en las siguientes actividades.
Contratación de operaciones
Mediante un mandato concedido, contratamos operaciones de divisa y coberturas de tipos de interés en nombre del cliente.
Sin mandato, acompañamos al cliente en llamada conjunta en el momento del cierre para comprobar que el tipo ofrecido es el más ajustado al mercado.
Aportamos una gestión profesional de riesgos de mercado enfrentados por la empresa.
FX broker
La mayoría de las compañías acuden a su banco de confianza para operar en divisa. El banco carga una comisión por este servicio, la cual no es directamente visible ya que es incorporada al tipo de cambio ofrecido. En Garnatta trabajamos con brokers online con precios competitivos. Crear una cuenta con el bróker es gratis y sencillo, no es necesario CMOF ni LEI. Ponemos a disposición del cliente para su uso la plataforma del FX broker.
Seguimiento de la estrategia de divisa
Diseño de estrategia de divisa que permita la minimización de riesgos de volatilidad de Forex en su empresa. Valoración de su posición en nuestras calculadoras de mercado. Apoyamos en las conversaciones con el banco, generando importantes ahorros financieros.
Valoración de derivados
Documentación
Ayudamos a las empresas con el onboarding documentacional, requerimientos legales y contables:
- MiFID II
- EMIR
- LEI
- ISDA/CMOF
CONSULTORÍA DE TESORERÍA
La Tesorería es el pulmón de la empresa. El tesorero no solo controla los pagos y los cobros, es parte estratégica de las finanzas. Debe contar con una previsión detallada de flujos de caja que le permitan gestionar la liquidez de la empresa a corto y medio plazo. Contar con conocimiento actualizado del mercado sobre las condiciones vigentes de productos financieros que le permitan optimizar su capital circulante. Debe diseñar la estrategia de minimización de riesgos financieros de la operativa, y tener conocimiento contable de las operaciones y productos que afecten a su actividad. Además debería estar al día de las tecnologías existentes que puedan incrementar la eficiencia de su área, y por supuesto ser soporte activo e imprescindible del director financiero para la toma de decisiones a largo plazo.
En Garnatta Capital Markets tenemos amplia experiencia en la Tesorería corporativa, y prestamos los siguientes servicios:
Creación de herramientas
Analizamos las herramientas de tesorería existentes y ofrecemos soluciones que supongan valor añadido para la empresa:
- Informes personalizados de indicadores relevantes/Cuadro de Mando
- Proyecciones de flujos de caja (cash-flows)
- Herramientas de valoración de derivados (FX e interés)
- Herramientas para seguimiento y control de la deuda, y su valoración
Apoyo en la estrategia
Definición de la estrategia de liquidez para determinar niveles óptimos de capital circulante.
Estudio de la estrategia de cobertura de riesgos de divisa e interés.
Apoyo en la negociación bancaria de productos de tesorería relacionados con esta actividad (líneas revolving, reverse factoring, depósitos, instrumentos derivados para cobertura, etc.).
Contabilidad de coberturas
Ayudamos a empresas con su contabilidad de coberturas (hedge accounting).
Las empresas que cubren su exposición en divisa y/o tipos de interés con productos derivados, deben aplicar la norma NIIF 9 (IFRS 9) en la contabilidad de los mismos.
Organización y costes
Estudio de las condiciones vigentes en cuentas, préstamos etc. y potencial optimización.
Definición de procedimientos de Tesorería.
Apoyo en la definición de Política de Tesorería.
TREASURY MANAGEMENT SYSTEM (TMS)
Contamos con el software Treasury Management System (TMS) más completo y de última tecnología, proporcionado en estrecha colaboración con nuestro experto en soluciones informáticas de gestión de tesorería para la optimización de los departamentos financieros.
Implantación y adaptación de sistema TMS para nuestras clientes en condiciones preferentes. El software TMS se comercializa en varios módulos:
Módulo 1: bancos
Conexión online con cuentas bancarias nacionales e internacionales, movimientos diarios e históricos, cálculo de liquidación de intereses, informes.
Módulo 2:
bancos + contabilización + conciliación + cartera
Se añade contabilización y automática de los movimientos bancarios e información relativa a cobros y pagos de facturas vivas en cartera de clientes y proveedores. Conciliación bancaria automática alcanzando un mínimo de 80% de éxito.
Módulo 3:
módulos anteriores + previsiones + financiación
Se añade instrumentos de gran precisión en el cálculo y control de las previsiones de tesorería, recogiendo la información disponible en el ERP de la empresa más contratos de financiación. Incluye también la posibilidad de simular escenarios asignando distintos grados de certeza a las simulaciones.
POSICIÓN INTERINA
Ofrecemos nuestro servicio de forma interina como tesorero/gerente de finanzas. Tanto si se necesita fortalecer el departamento de Finanzas & Tesorería para convertirlo en un instrumento de apoyo para el Director de Finanzas (CFO), como si se trata de una empresa cuyo crecimiento propicia la necesidad de crear la figura y departamento de tesorería, Garnatta CM dispone de amplio conocimiento y experiencia profesional en el área para llevar a cabo estas actividades, ofreciendo un profesional 100% dedicado a la empresa de forma interina
Ofrecemos servicios de consultoría en tesorería y gestión de flujos de moneda extranjera a ONGs, organismos gubernamentales, fundaciones y entidades religiosas. Nuestro objetivo es que estas organizaciones puedan centrarse en sus proyectos en países en vías de desarrollo, y no tengan que preocuparse por la problemática de la divisa extranjera.
Mas info aquí.